費用報銷附件管理制度
錄入編輯：裕豐財稅 | 發布時間：2022-05-16
一、 目的
為規范費用報銷管理，有效節約成本，特制定本制度
二、 主要內容
（一） 總部費用報銷附件明細
1、 差旅費
1） 、市外出差住宿費、伙食費補貼及交通費：出差申請表、住宿費發票、交通車發票、通用申請
2） 、市內出差住宿費補貼及交通費：通用申請、交通車發票
3） 、后勤車補及業務部門燃油補貼：交通費發票或油費發票
2、物資費用
1）、物資用品：采購申請單、送貨清單、入庫單、發票、各部門領用明細
2）、力資：力資發票或收據
3、車輛費
1）、油費：油費發票、車輛使用明細表
2）、路橋費、洗車費、停車費、保險費：各類相對應發票
3）、車輛維修費：通用申請、維修材料明細單、車輛維修發票
4、廣告費：廣告合同或協議復印件、所登廣告復印件、發票
5、水電費、房租費、物管費、電話費：發票或收據
6、裝修費：通用申請、裝修預算表、裝修合同、裝修發票
7、工程維修費、運輸費：通用申請、工程維修發票、運輸費發票
8、除渣費：通用申請、除渣費發票或收據
9、招聘費及拓展費：通用申請、發票
10、因特殊情況所產生的超標準或異常費用：通用申請及相應的發票
（二）客戶服務部費用報銷附件明細
1、快件費：業務申請單、申請單必須相關人員簽字
2、稅費：完稅發票復印件（個人所得稅，契稅，營業稅，土地劃撥金，抵押登記費，曬圖費，印花稅，土地調查費，轉移登記費，轉讓手續費，評估費）
備注：印花稅分為有票和無票報銷，有票報銷憑借稅票復印件報銷，無票報銷直接寫費用報銷單報銷
3、退稅費：須憑客戶寫的收條、客戶身份證復印件、公司開具的紅色收據，這三種缺一不可，方可報銷。如紅色收據遺失須提供客戶書寫承諾書
4、其他費用：通用申請及相應票據
（三）業務部費用報銷附件明細
1、誠意金、房款、房屋尾款轉業主,其報銷附件為如下任一一種
1）、收據紅聯、業主收款證明復印件、銀行回單（2萬及以上）
2）、業主收款證明原件、銀行回單（2萬及以上）
注：①、未收回收據紅聯必須在會計處做欠紅聯收據登記，每月月末前必須收回
②、產權證為多人的，收款證明必須有所有產權人簽字，若只有一方簽字，則須其他產權人寫委托書
③、無產權證的業主須附購房合同,必須有三頁:（第一頁:業主開發商簽字；第二頁:物業地址；第三頁：雙方簽字或公證書）或拆遷補償安置協議或抵押合同
④、合同約定買賣雙方為直轉并寫了直轉申明，但該筆款項最后還是由公司代收的須附劃款委托書或補充協議
2、退客戶誠意金：收據紅聯、客戶收款證明原件或領款證明原件、銀行回單(2萬及以上）
注：無收款證明，須收據紅聯、銀行回單及單方合同
3、托管定金退業主： 收據紅聯、收款證明、（如簽的單邊合同，應附收款證明）
4、為業主解押：銀行結清證明、收據紅聯、業主的借條（無借條，就需劃款委托書）、轉帳憑條、為業主解押公證書
5、代業主付客戶房屋租金及押金：業主收款證明（需注明租賃時間）、收據紅聯、租賃合同或業主收租客的收條復印件、銀行回單（2萬及以上）
6、退客戶中介費：收款證明原件、收據紅聯、OA申請、銀行回單（2萬及以上）
7、退按揭費：OA申請、收據紅聯、收款證明原件
8、評估費（區縣）：收據或發票及加蓋公章明細表
9、支付全包中的公證費：OA申請單、公證費發票（公證費發票名字必須與過戶第三方名字一致）、合同復印件、公證書復印件、過戶指定第三方申明
10、加快費：權證稅費預算表、通用申請:
11、電話費：發票、費用對比表（違約金，長話費不能報）、分戶賬單
12、水電費、物管：起止度、收據（如是收據需提供總發票復印件，對于提供不了總發票復印件報備由財務做記錄以便核查報銷票據）或發票、費用對比表
13、退代收水電押金給業主：收款證明、紅聯收據、合同復印件
14、100元以下零星物資采購及修理費：OA申請、發票或收據（無蓋章收據或發票的請在OA申請中注明）
15、房租：業主收條（注明收租時間）（根據合同落實是提供什么報銷的票據：收條、收據、發票、轉帳回單）、進行回單（繳費金額在2萬及以上），費用對比表
16、外來員工房租（補貼）：OA申請、租賃合同復印件及房東租金收條復印件
17、裝修保證金：收款方的收據、通用申請
18、門店轉讓費、租金及押金：
1）、轉讓費：本公司與業主簽訂的轉讓合同及租賃合同、轉讓人與原業主租賃合同、轉讓人收款證明、銀行回單（2萬及以上）
2）、店面租金：收據或收條或發票（按合同約定執行）、費用對比表
3）、店面押金：收據或收條
19、離職員工退分時傭金：分時傭金退還申請表、有姓名的銀行轉款回單、員工收條（收條中需注明收的是分時傭金、并留該離職員工電話號碼）
三、實施時間：本制度自 年 月 日起開始執行
